Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Short Duration 01-01-2013 NIFTY Short Duration Debt Index B-II 0.34%
As on (31-03-2024)		 7,797.42 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
22-04-2024 0.0040 10.2449 0.04
15-04-2024 0.0088 10.2449 0.09
08-04-2024 0.0077 10.2449 0.08
02-04-2024 0.0200 10.2449 0.20
26-03-2024 0.0163 10.2449 0.16
18-03-2024 0.0027 10.2449 0.03
11-03-2024 0.0249 10.2449 0.24
04-03-2024 0.0154 10.2449 0.15
26-02-2024 0.0166 10.2449 0.16
20-02-2024 0.0186 10.2449 0.18
12-02-2024 0.0090 10.2449 0.09
05-02-2024 0.0340 10.2449 0.33
29-01-2024 0.0115 10.2449 0.11
23-01-2024 0.0108 10.2449 0.11
15-01-2024 0.0249 10.2449 0.24
08-01-2024 0.0121 10.2449 0.12
01-01-2024 0.0114 10.2449 0.11
26-12-2023 0.0152 10.2449 0.15
18-12-2023 0.0404 10.2449 0.39
11-12-2023 0.0146 10.2449 0.14
04-12-2023 0.0108 10.2449 0.11
28-11-2023 0.0072 10.2449 0.07
20-11-2023 0.0169 10.2449 0.17
13-11-2023 0.0194 10.2449 0.19
06-11-2023 0.0258 10.2449 0.25
30-10-2023 0.0167 10.2449 0.16
23-10-2023 0.0043 10.2449 0.04
16-10-2023 0.0044 10.2449 0.04
03-10-2023 0.0023 10.2449 0.02
25-09-2023 0.0109 10.2449 0.11
18-09-2023 0.0229 10.2449 0.22
11-09-2023 0.0019 10.2449 0.02
04-09-2023 0.0155 10.2449 0.15
28-08-2023 0.0230 10.2449 0.22
21-08-2023 0.0078 10.2449 0.08
14-08-2023 0.0067 10.2449 0.07
07-08-2023 0.0074 10.2449 0.07
24-07-2023 0.0163 10.2449 0.16
17-07-2023 0.0298 10.2449 0.29
10-07-2023 0.0049 10.2449 0.05
03-07-2023 0.0064 10.2449 0.06
26-06-2023 0.0039 10.2449 0.04
19-06-2023 0.0107 10.2449 0.10
12-06-2023 0.0038 10.2449 0.04
05-06-2023 0.0165 10.2449 0.16
29-05-2023 0.0028 10.2449 0.03
22-05-2023 0.0306 10.2449 0.30
15-05-2023 0.0153 10.2449 0.15
08-05-2023 0.0194 10.2449 0.19
02-05-2023 0.0199 10.2449 0.19
24-04-2023 0.0269 10.2449 0.26
17-04-2023 0.0154 10.2449 0.15
10-04-2023 0.0467 10.2449 0.46
03-04-2023 0.0195 10.2449 0.19
27-03-2023 0.0196 10.2449 0.19
20-03-2023 0.0247 10.2449 0.24
13-03-2023 0.0240 10.2449 0.23
06-03-2023 0.0124 10.2449 0.12
20-02-2023 0.0032 10.2449 0.03
13-02-2023 0.0040 10.2449 0.04
06-02-2023 0.0240 10.2449 0.23
23-01-2023 0.0124 10.2449 0.12
16-01-2023 0.0204 10.2449 0.20
09-01-2023 0.0160 10.2449 0.16
02-01-2023 0.0129 10.2449 0.13
26-12-2022 0.0045 10.2449 0.04
19-12-2022 0.0128 10.2449 0.12
12-12-2022 0.0062 10.2449 0.06
05-12-2022 0.0184 10.2449 0.18
28-11-2022 0.0183 10.2449 0.18
21-11-2022 0.0147 10.2449 0.14
14-11-2022 0.0328 10.2449 0.32
07-11-2022 0.0134 10.2449 0.13
31-10-2022 0.0144 10.2449 0.14
25-10-2022 0.0140 10.2449 0.14
12-09-2022 0.0149 10.2449 0.15
05-09-2022 0.0139 10.2449 0.14
29-08-2022 0.0111 10.2449 0.11
22-08-2022 0.0037 10.2449 0.04
17-08-2022 0.0388 10.2449 0.38
08-08-2022 0.0023 10.2449 0.02
01-08-2022 0.0221 10.2449 0.22
25-07-2022 0.0106 10.2449 0.10
18-07-2022 0.0150 10.2449 0.15
11-07-2022 0.0205 10.2449 0.20
04-07-2022 0.0079 10.2449 0.08
04-04-2022 0.0115 10.2449 0.11
28-03-2022 0.0183 10.2449 0.18
21-03-2022 0.0208 10.2449 0.20
28-02-2022 0.0015 10.2449 0.01
21-02-2022 0.0034 10.2449 0.03
14-02-2022 0.0313 10.2449 0.31
31-01-2022 0.0090 10.2449 0.09
24-01-2022 0.0108 10.2449 0.11
17-01-2022 0.0112 10.2449 0.11
03-01-2022 0.0100 10.2449 0.10
27-12-2021 0.0013 10.2449 0.01
13-12-2021 0.0089 10.2449 0.09
06-12-2021 0.0089 10.2449 0.09
29-11-2021 0.0062 10.2449 0.06
22-11-2021 0.0095 10.2449 0.09
15-11-2021 0.0091 10.2449 0.09
08-11-2021 0.0104 10.2449 0.10
25-10-2021 0.0057 10.2449 0.06
18-10-2021 0.0070 10.2449 0.07
11-10-2021 0.0006 10.2449 0.01
04-10-2021 0.0044 10.2449 0.04
20-09-2021 0.0142 10.2449 0.14
13-09-2021 0.0046 10.2449 0.04
06-09-2021 0.0210 10.2449 0.21
30-08-2021 0.0146 10.2449 0.14
23-08-2021 0.0146 10.2449 0.14
17-08-2021 0.0256 10.2449 0.25
09-08-2021 0.0051 10.2449 0.05
02-08-2021 0.0105 10.2449 0.10
26-07-2021 0.0117 10.2449 0.11
19-07-2021 0.0243 10.2449 0.24
14-06-2021 0.0217 10.2449 0.21
07-06-2021 0.0147 10.2449 0.14
31-05-2021 0.0083 10.2449 0.08
24-05-2021 0.0166 10.2449 0.16
17-05-2021 0.0090 10.2449 0.09
10-05-2021 0.0091 10.2449 0.09
03-05-2021 0.0241 10.2449 0.24
26-04-2021 0.0241 10.2449 0.24
19-04-2021 0.0048 10.2449 0.05
12-04-2021 0.0135 10.2449 0.13
05-04-2021 0.0227 10.2449 0.22
30-03-2021 0.0138 10.2449 0.13
04-01-2021 0.0242 10.2449 0.24
28-12-2020 0.0160 10.2449 0.16
21-12-2020 0.0102 10.2449 0.10
14-12-2020 0.0002 10.2449 0.00
07-12-2020 0.0118 10.2449 0.12
01-12-2020 0.0083 10.2449 0.08
23-11-2020 0.0210 10.2449 0.21
17-11-2020 0.0172 10.2449 0.17
09-11-2020 0.0176 10.2449 0.17
02-11-2020 0.0041 10.2449 0.04
26-10-2020 0.0316 10.2449 0.31
19-10-2020 0.0237 10.2449 0.23
12-10-2020 0.0547 10.2449 0.53
05-10-2020 0.0238 10.2449 0.23
28-09-2020 0.0037 10.2449 0.04
21-09-2020 0.0029 10.2449 0.03
07-09-2020 0.0371 10.2449 0.36
31-08-2020 0.0002 10.2449 0.00
03-08-2020 0.0074 10.2449 0.07
20-07-2020 0.0202 10.2449 0.20
13-07-2020 0.0511 10.2449 0.50
06-07-2020 0.0491 10.2449 0.48
29-06-2020 0.0406 10.2449 0.40
22-06-2020 0.0712 10.2449 0.70
15-06-2020 0.0375 10.2449 0.37
08-06-2020 0.0099 10.2449 0.10
26-05-2020 0.0747 10.2449 0.73
18-05-2020 0.0664 10.2449 0.65
11-05-2020 0.0391 10.2449 0.38
04-05-2020 0.0023 10.2449 0.02
20-04-2020 0.0735 10.2449 0.72
30-03-2020 0.0110 10.2449 0.11
09-03-2020 0.0114 10.2449 0.11
02-03-2020 0.0031 10.2449 0.03
24-02-2020 0.0016 10.2449 0.02
17-02-2020 0.0174 10.2449 0.17
10-02-2020 0.0481 10.2449 0.47
03-02-2020 0.0157 10.2449 0.15
27-01-2020 0.0214 10.2449 0.21
20-01-2020 0.0084 10.2449 0.08
13-01-2020 0.0102 10.2449 0.10
06-01-2020 0.0142 10.2449 0.14
30-12-2019 0.0064 10.2449 0.06
23-12-2019 0.0126 10.2449 0.12
02-12-2019 0.0152 10.2449 0.15
25-11-2019 0.0132 10.2449 0.13
18-11-2019 0.0257 10.2449 0.25
11-11-2019 0.0030 10.2449 0.03
04-11-2019 0.0219 10.2449 0.21
29-10-2019 0.0174 10.2449 0.17
22-10-2019 0.0264 10.2449 0.26
14-10-2019 0.0150 10.2449 0.15
07-10-2019 0.0196 10.2449 0.19
30-09-2019 0.0035 10.2449 0.03
09-09-2019 0.0119 10.2449 0.12
03-09-2019 0.0157 10.2449 0.15
26-08-2019 0.0318 10.2449 0.31
19-08-2019 0.0021 10.2449 0.02
13-08-2019 0.0205 10.2449 0.20
05-08-2019 0.0246 10.2449 0.24
29-07-2019 0.0129 10.2449 0.13
22-07-2019 0.0096 10.2449 0.09
15-07-2019 0.0288 10.2449 0.28
08-07-2019 0.0516 10.2449 0.50
24-06-2019 0.0227 10.2449 0.22
03-06-2019 0.0232 10.2449 0.23
27-05-2019 0.0393 10.2449 0.38
20-05-2019 0.0315 10.2449 0.31
13-05-2019 0.0010 10.2449 0.01
06-05-2019 0.0061 10.2449 0.06
30-04-2019 0.0053 10.2449 0.05
02-04-2019 0.0411 10.2449 0.40
25-03-2019 0.0153 10.2449 0.15
18-03-2019 0.0294 10.2449 0.29
11-03-2019 0.0248 10.2449 0.24
05-03-2019 0.0126 10.2449 0.12
25-02-2019 0.0116 10.2449 0.11
18-02-2019 0.0056 10.2449 0.05
11-02-2019 0.0251 10.2449 0.25
28-01-2019 0.0138 10.2449 0.14
21-01-2019 0.0043 10.2449 0.04
14-01-2019 0.0221 10.2449 0.22
07-01-2019 0.0096 10.2449 0.09
31-12-2018 0.0119 10.2449 0.12
24-12-2018 0.0241 10.2449 0.23
17-12-2018 0.0151 10.2449 0.15
10-12-2018 0.0140 10.2449 0.14
03-12-2018 0.0204 10.2449 0.20
26-11-2018 0.0144 10.2449 0.14
19-11-2018 0.0185 10.2449 0.18
12-11-2018 0.0120 10.2449 0.12
05-11-2018 0.0156 10.2449 0.15
29-10-2018 0.0079 10.2449 0.08
22-10-2018 0.0113 10.2449 0.11
15-10-2018 0.0130 10.2449 0.13
08-10-2018 0.0142 10.2449 0.14
01-10-2018 0.0163 10.2449 0.16
03-09-2018 0.0042 10.2449 0.04
27-08-2018 0.0087 10.2449 0.08
20-08-2018 0.0099 10.2449 0.10
13-08-2018 0.0084 10.2449 0.08
06-08-2018 0.0159 10.2449 0.16
30-07-2018 0.0097 10.2449 0.09
23-07-2018 0.0108 10.2449 0.11
16-07-2018 0.0200 10.2449 0.20
09-07-2018 0.0154 10.2449 0.15
02-07-2018 0.0052 10.2449 0.05
25-06-2018 0.0197 10.2449 0.19
18-06-2018 0.0026 10.2449 0.03
09-04-2018 0.0210 10.2449 0.20
03-04-2018 0.0388 10.2449 0.38
26-03-2018 0.0049 10.2449 0.05
19-03-2018 0.0219 10.2449 0.21
12-03-2018 0.0289 10.2449 0.28
05-03-2018 0.0041 10.2449 0.04
26-02-2018 0.0014 10.2449 0.01
20-02-2018 0.0012 10.2449 0.01
12-02-2018 0.0150 10.2449 0.15
29-01-2018 0.0037 10.2449 0.04
22-01-2018 0.0067 10.2449 0.07
15-01-2018 0.0005 10.2449 0.00
08-01-2018 0.0108 10.2449 0.11
01-01-2018 0.0034 10.2449 0.03
11-12-2017 0.0022 10.2449 0.02
04-12-2017 0.0056 10.2449 0.05
20-11-2017 0.0065 10.2449 0.06
13-11-2017 0.0063 10.2449 0.06
06-11-2017 0.0099 10.2449 0.10
30-10-2017 0.0055 10.2449 0.05
23-10-2017 0.0067 10.2449 0.07
16-10-2017 0.0152 10.2449 0.15
03-10-2017 0.0176 10.2449 0.17
25-09-2017 0.0004 10.2449 0.00
18-09-2017 0.0004 10.2449 0.00
11-09-2017 0.0052 10.2449 0.05
04-09-2017 0.0180 10.2449 0.18
28-08-2017 0.0072 10.2449 0.07
21-08-2017 0.0096 10.2449 0.09
14-08-2017 0.0063 10.2449 0.06
07-08-2017 0.0208 10.2449 0.20
31-07-2017 0.0065 10.2449 0.06
24-07-2017 0.0221 10.2449 0.22
17-07-2017 0.0159 10.2449 0.16
10-07-2017 0.0175 10.2449 0.17
27-06-2017 0.0091 10.2449 0.09
19-06-2017 0.0113 10.2449 0.11
12-06-2017 0.0337 10.2449 0.33
05-06-2017 0.0147 10.2449 0.14
29-05-2017 0.0139 10.2449 0.14
22-05-2017 0.0099 10.2449 0.10
15-05-2017 0.0162 10.2449 0.16
08-05-2017 0.0080 10.2449 0.08
02-05-2017 0.0042 10.2449 0.04
24-04-2017 0.0067 10.2449 0.07
17-04-2017 0.0153 10.2449 0.15
03-04-2017 0.0226 10.2449 0.22
27-03-2017 0.0196 10.2449 0.19
06-02-2017 0.0147 10.2449 0.14
30-01-2017 0.0111 10.2449 0.11
23-01-2017 0.0082 10.2449 0.08
16-01-2017 0.0120 10.2449 0.12
09-01-2017 0.0178 10.2449 0.17
05-12-2016 0.0138 10.2449 0.14
28-11-2016 0.0182 10.2449 0.18
21-11-2016 0.0527 10.2449 0.51
15-11-2016 0.0562 10.2449 0.55
07-11-2016 0.0046 10.2449 0.04
01-11-2016 0.0004 10.2449 0.00
24-10-2016 0.0080 10.2449 0.08
17-10-2016 0.0006 10.2449 0.01
10-10-2016 0.0337 10.2449 0.33
03-10-2016 0.0203 10.2449 0.20
26-09-2016 0.0234 10.2449 0.23
19-09-2016 0.0092 10.2449 0.09
12-09-2016 0.0134 10.2449 0.13
06-09-2016 0.0153 10.2449 0.15
29-08-2016 0.0145 10.2449 0.14
16-08-2016 0.0283 10.2449 0.28
08-08-2016 0.0082 10.2449 0.08
01-08-2016 0.0262 10.2449 0.26
25-07-2016 0.0186 10.2449 0.18
18-07-2016 0.0265 10.2449 0.26
11-07-2016 0.0212 10.2449 0.21
04-07-2016 0.0169 10.2449 0.17
27-06-2016 0.0139 10.2449 0.14
20-06-2016 0.0068 10.2449 0.07
13-06-2016 0.0154 10.2449 0.15
06-06-2016 0.0109 10.2449 0.11
30-05-2016 0.0087 10.2449 0.09
23-05-2016 0.0099 10.2449 0.10
16-05-2016 0.0138 10.2449 0.13
09-05-2016 0.0097 10.2449 0.09
02-05-2016 0.0050 10.2449 0.05
25-04-2016 0.0030 10.2449 0.03
18-04-2016 0.0143 10.2449 0.14
11-04-2016 0.0227 10.2449 0.22
04-04-2016 0.0445 10.2449 0.43
28-03-2016 0.0089 10.2449 0.09
21-03-2016 0.0408 10.2449 0.40
14-03-2016 0.0157 10.2449 0.15
08-03-2016 0.0248 10.2449 0.24
29-02-2016 0.0109 10.2449 0.11
15-02-2016 0.0051 10.2449 0.05
01-02-2016 0.0094 10.2449 0.09
25-01-2016 0.0124 10.2449 0.12
11-01-2016 0.0161 10.2449 0.16
04-01-2016 0.0164 10.2449 0.16
28-12-2015 0.0124 10.2449 0.12
21-12-2015 0.0085 10.2449 0.08
07-12-2015 0.0116 10.2449 0.11
30-11-2015 0.0015 10.2449 0.01
23-11-2015 0.0052 10.2449 0.05
16-11-2015 0.0170 10.2449 0.17
09-11-2015 0.0025 10.2449 0.02
02-11-2015 0.0091 10.2449 0.09
26-10-2015 0.0117 10.2449 0.11
19-10-2015 0.0179 10.2449 0.17
12-10-2015 0.0111 10.2449 0.11
05-10-2015 0.0514 10.2449 0.50
28-09-2015 0.0118 10.2449 0.12
21-09-2015 0.0182 10.2449 0.18
14-09-2015 0.0079 10.2449 0.08
07-09-2015 0.0011 10.2449 0.01
31-08-2015 0.0197 10.2449 0.19
17-08-2015 0.0191 10.2449 0.19
10-08-2015 0.0105 10.2449 0.10
03-08-2015 0.0218 10.2449 0.21
27-07-2015 0.0155 10.2449 0.15
20-07-2015 0.0166 10.2449 0.16
13-07-2015 0.0041 10.2449 0.04
06-07-2015 0.0250 10.2449 0.24
22-06-2015 0.0269 10.2449 0.26
01-06-2015 0.0193 10.2449 0.19
25-05-2015 0.0215 10.2449 0.21
18-05-2015 0.0112 10.2449 0.11
11-05-2015 0.0007 10.2449 0.01
05-05-2015 0.0031 10.2449 0.03
27-04-2015 0.0107 10.2449 0.10
20-04-2015 0.0088 10.2449 0.09
13-04-2015 0.0113 10.2449 0.11
06-04-2015 0.0261 10.2449 0.25
30-03-2015 0.0120 10.2449 0.12
23-03-2015 0.0132 10.2449 0.13
16-03-2015 0.0032 10.2449 0.03
09-03-2015 0.0158 10.2449 0.15
02-03-2015 0.0122 10.2449 0.12
23-02-2015 0.0130 10.2449 0.13
16-02-2015 0.0051 10.2449 0.05
02-02-2015 0.0143 10.2449 0.14
27-01-2015 0.0166 10.2449 0.16
19-01-2015 0.0326 10.2449 0.32
12-01-2015 0.0200 10.2449 0.20
05-01-2015 0.0162 10.2449 0.16
29-12-2014 0.0049 10.2449 0.05
15-12-2014 0.0169 10.2449 0.17
08-12-2014 0.0260 10.2449 0.25
01-12-2014 0.0213 10.2449 0.21
24-11-2014 0.0129 10.2449 0.13
17-11-2014 0.0086 10.2449 0.08
10-11-2014 0.0430 10.2449 0.42
03-11-2014 0.0257 10.2449 0.25
27-10-2014 0.0209 10.2449 0.20
20-10-2014 0.0243 10.2449 0.24
13-10-2014 0.0167 10.2449 0.16
07-10-2014 0.0183 10.2449 0.18
29-09-2014 0.0149 10.2449 0.15
22-09-2014 0.0196 10.2449 0.19
15-09-2014 0.0129 10.2449 0.13
08-09-2014 0.0196 10.2449 0.19
01-09-2014 0.0166 10.2449 0.16
25-08-2014 0.0102 10.2449 0.10
19-08-2014 0.0196 10.2449 0.19
11-08-2014 0.0007 10.2449 0.01
04-08-2014 0.0098 10.2449 0.10
28-07-2014 0.0228 10.2449 0.22
21-07-2014 0.0121 10.2449 0.12
07-07-2014 0.0201 10.2449 0.20
30-06-2014 0.0177 10.2449 0.17
23-06-2014 0.0016 10.2449 0.02
16-06-2014 0.0043 10.2449 0.04
09-06-2014 0.0275 10.2449 0.27
02-06-2014 0.0163 10.2449 0.16
26-05-2014 0.0213 10.2449 0.21
19-05-2014 0.0184 10.2449 0.18
12-05-2014 0.0213 10.2449 0.21
05-05-2014 0.0231 10.2449 0.23
28-04-2014 0.0159 10.2449 0.16
21-04-2014 0.0197 10.2449 0.19
15-04-2014 0.0150 10.2449 0.15
07-04-2014 0.0040 10.2449 0.04
02-04-2014 0.0165 10.2449 0.16
24-03-2014 0.0279 10.2449 0.27
18-03-2014 0.0274 10.2449 0.27
10-03-2014 0.0245 10.2449 0.24
03-03-2014 0.0093 10.2449 0.09
24-02-2014 0.0152 10.2449 0.15
10-02-2014 0.0187 10.2449 0.18
27-01-2014 0.0051 10.2449 0.05
20-01-2014 0.0250 10.2449 0.24
13-01-2014 0.0163 10.2449 0.16
06-01-2014 0.0203 10.2449 0.20
30-12-2013 0.0088 10.2449 0.09
23-12-2013 0.0182 10.2449 0.18
16-12-2013 0.0094 10.2449 0.09
09-12-2013 0.0159 10.2449 0.16
02-12-2013 0.0314 10.2449 0.31
25-11-2013 0.0158 10.2449 0.15
05-11-2013 0.0181 10.2449 0.18
28-10-2013 0.0124 10.2449 0.12
21-10-2013 0.0103 10.2449 0.10
14-10-2013 0.0333 10.2449 0.33
07-10-2013 0.0387 10.2449 0.38
30-09-2013 0.0259 10.2449 0.25
23-09-2013 0.0087 10.2449 0.09
17-06-2013 0.0039 10.2449 0.04
10-06-2013 0.0050 10.2449 0.05
27-05-2013 0.0071 10.2449 0.07
20-05-2013 0.0112 10.2449 0.11
29-04-2013 0.0201 10.144 0.20
22-04-2013 0.0263 10.144 0.26
15-04-2013 0.0219 10.144 0.22
08-04-2013 0.0236 10.144 0.23
02-04-2013 0.0257 10.144 0.25
25-03-2013 0.0176 10.144 0.17
18-03-2013 0.0279 10.144 0.28
11-03-2013 0.0262 10.144 0.26
04-03-2013 0.0124 10.144 0.12
25-02-2013 0.0097 10.144 0.10
18-02-2013 0.0034 10.144 0.03
11-02-2013 0.0146 10.144 0.14
28-01-2013 0.0113 10.144 0.11
21-01-2013 0.0007 10.144 0.01
07-01-2013 0.0081 10.1062 0.08